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| -- 作者：E树软件 -- 发布时间：2019/5/24 15:31:26 -- 财务如何导入E树ERP中, 以及如何操作月结 (适合: 财务人员观看) 1>.首先,应抓成本, 成本是财务的基础, 成本都不对, 自动财务就是天大的笑话!!! 当系统在上线初期, 库存数量以盘点调整的形式进来, 财务当时可能还未根上, 许多价格是以0成本进来. 当系统稳定运行一段时间后, 公司认为系统用得不错,希望财务账也跟入系统中, 这时,就要抓成本. 2>.如何将成本价格录入系统呢? 有两种方法: 1). 你如果手上已有每个原料,产品,半成品的成本价,你可以在"成本"-->"地点实际成本调整"中, (注意: 是实际成本,不是标准成本),-->点击增加按纽-->点击上方的"按料"按纽-->然后,在表格中, 粘贴你EXCEL中的成本数据进来.(指定物料编号,成本要素选择"材料",以及"新的成本单价),然后,再点击"导入"按纽 系统就会自动根据你提供的单价, 结合库存, 产生调整清单. 2). 如果你们采购有输入大部分材料的供应商报价单, 那你就可以更加准确地调整成本. 仍是在"成本"-->"地点实际成本调整"中,-->点击增加按纽-->点击上方的"按料"按纽 然后,点击上方的"原料"按纽,(设置查询最大记录数为20000),点击查找,找出供应商报价, 并点击"导入"按纽, 这样,就将所有采购件的成本引入. 但半成品和成品的成本,还没有.怎么办呢? 然后,你在刚才"原料"按纽的那个界面中,还有一个"成品"按纽,你点击它,(设置查询最大记录数为20000),点击查找, 系统将根据你的供应商报价,推算你库存中成品或半成品的成本价.(同时,表格中,还有一列是"未报价的物料个数") 你可以根据这一列,识别出你还有多少物料未报价. 查出数据后,也一样操作, 点击导入返回上一界面, 再点击导入, 系统将把你的材料,成品,半成品,的成本价,结合库存,形成调整成本的清单. (一般,建议你选择方法2, 它是根据采购报价和BOM来推算,更有依据性,也能找到责任人). (另外,根据供应商报价来推算, 可能有部分原料或产品,根本就没有报价,则系统也无法给你生成调整清单, 因此,这部分,还是需要你手工输入它的成本价, 参照方法1) 3>.上述1,2两步,只是目前库存中的成本调正确, 另外,你还要在"基础数据"-->"系统公共参数设置"中. 在左侧表中, 在"成本"分支下, 请设置: 参数1>.销售退货成本算法 = 根据发货单上的成本,如果从未有过发货,且按库存调加算法也无成本, 则取当前地点的标准成本(推荐) 参数2>.库存调加的成本算法(当前地点数量为零时) = 当地点数量为零0,则优先取该批次的最后出库的成本, 再取不分批次的平均成本,再取地点标准成本.(如果标准成本无数据,则审核失败) (系统原先默认的是成本松散管理方法, 目的是为了减小大家试用难度, 但正式用起来, 应当更正一下这两个参数) 这样,就堵住后续再调加0成本的库存进来! 4>.应收应付, 应付款的期初数,你可以在"应收应付"-->"应付款"-->"其它支出发票"中输入 应收款的期初数,你可以在"应收应付"-->"应收款"-->"其它收入发票"中输入 后续, 每一笔采购收货,你就在"采购收货发票"中,输入"采购收货发票". (这里发票,理解为广义的发票,即: 确认这笔应付款的意思,税别也可以选择"收据") 每一笔退货,也要做"采购退货发票",以便冲减应付款. 然后,当出纳付款给供应商时, 也要在系统中做"支付供应商货款", 支付时,可以输入收货和退货在里面, 系统会自动相抵,算出最后付多少钱.(支付供应商操作: 点击新增-->上方有"引入"功能, 会自动引入收货和退货的发票进来) 预付款,你可以在"应收应付"-->"预付款给供应商"模块中输入, 输入时, 你可以指定PO号码,则表示这笔预付款是专属这张PO的, 你也可以进一步指定PO项次, 则表示这笔款是征对PO上的这一个项次. 当然,你也可以不输入PO号, 则表示这家供应商通用的.不管哪个PO. 预付款如何冲销: 你需要做一张"支付供应商货款"单据, 在单据中,选择支付方式是"预付",才可冲销. (如果你选择是现付, 系统会检查是否有预付款, 如果有, 会提醒你) 另外,你也可以在"应收应付"-->"预付款的查询与核销"中, 查出预付款-->勾选-->点右键-->核销勾选行的采购预付款. 则系统就会自动产生一张"支付供应商货款"单据,以帮你自动冲销已有的发票. 销售方面, 与采购类似, 在此不重述. 5>.固定资产, 注意: 如果是旧系统的固定资产,录入到E树中, 在"固定资产维护"中, 点击增加, 有个勾选项"我要指定累计折旧和已用月数",勾选后,可以输入已折旧一半的资产进来. (注意: 资产有一个成本类型: 是计入成本, 还是计入费用, 如果是计入成本的, 则折旧金额, 月结时, 会摊入当月生产的产品成本中(机器成本这一列),如果已出货,则追至销售成本中. 如果是计入费用的, 则只是搜集到对应的会计科目中, 月底不会自动结转, 需要你自行结转.) 后续,正常使用系统, 可以走采购流程进入, 最后,再转化为资产(固定资产的"来源类型"选择库存转化). 固定资产进来后, 每月要做资产折旧. 6>.会计科目设置. 在E树自带会计科目,基本都齐全了.注意: 会计科目的类型是"普通科目",允许你随便删除修改, 但如果不是"普通科目",则是E树内部自动凭证需要用的科目,不能删除. (如果你删除了,则进销存业务审核时, 会提示你没有会计科目,...) 如果E树预设的会计科目, 科目位置你可换一下 (比如: 原先是排在"管理费用"下,现在你想移到"销售费用"下, 那你直接用鼠标拖过来就行, 拖过来后,还可以右键"改ID",更改科目代号) 会计科目,基本采用E树的编制,你在其它财务系统中的余额, 可以"记账凭证"的形式输入到E树中. (E树虽然有"财务-->会计科目期初数设置"输入模块, 但在这里, 没有辅助核算的输入, 因此,还是建议直接以凭证形式录入) 另外,比如: E树中的"1122.应收款"科目,是有勾选"核算客户"的, 本身自动凭证, 就会按客户进行辅助核算, 没有必要再它下级再建立子目录. (当然,如果你要分币种, 那可以再按币种分下级, 当然, 每个下级参数要和1122相同,都勾上辅助核算客户) 会计科目建立好后, (同时,还要在"基础数据"-->"系统公共参数设置"中,右侧的表格中, 勾上所有行的"自动产生凭证"和"自动审核凭证"开关)(当然,此开关,默认是全部勾上的), 然后, 进销存业务审核时, 会自动产生会计凭证.(有现金流量的,也会自动产生现金流量), 一切都和其它标准财务软件基本相同(在"财务"-->"自定义财务报表"中,有负债表,损益表,现金流量表...) 7>.仓储-->其它出入库类型设置. 在这里,可以设定一些其它出入库,类型可以分为"计入成本",还是"计入费用"的, 71>."计入成本"的, 在月结时, 将把这部分领料成本, 按一定的分摊算法, 摊入当月生产产品的成本中.(如果已出货,则追至销售成本中) 72>.如果计入费用的,则只是平常审核时, 会产生凭证, 收集到相应科目中, 月底不会结转, 需要你自行结转. E树自带的几个出入库类型,已设置相应的会计科目, 如果你新增会计科目,则你要自已在会计科目中,新增相应的科目. 新增时,科目属性中, 有一项"核算类型", 要选择"其它出入库",并在下面一个属性中, 还有一个"其它出入库类型",要选择你新增的这个出入库类型)(其它参数,如:部门(工作中心),计入成本或费用,可为空) 则: 这样, 当仓库在做其它出入库时, 如果选择你新增的这个类型, 就会产生相应凭证, 凭证中, 会使用到你新增的会计科目) 其它出入库类型设置中, 还有一个参数"默认出入库方向". 比如: 当你新建立一个默认是出库的类型, 仓库做一张出入库单, 系统将产生一张凭证, 这时, 如果仓库发现自已做错了,则仓库可以再做一张一模一样的出入库单, 只需在"出入库单"上,把出入库方向 由原先的"出库",改为"入库",则就冲销前一张了, 且产生凭证是负数的凭证.(即: 凭证一正一负,也冲销了) 8>.应收应付-->应付款-->其它支出发票类型设置===>这里, 也和前面"其它出入库类型设置"一样, 也有分"计入成本"还是"费用", 也有"默认进出方向", 月底月结算法也与"其它出入库"相同. 新增会计科目时, 也是一样操作.(核算类型是:其它支出发票, "其它支出类型"选择你的新增的支出类型, 其它像"进出类型"等不需要再设置) 9>.应收应付-->应收款-->其它收入发票类型设置--->和前面的支出类型类同,不再重述. 10>.财务账导入之前, 先在"成本"-->"月结"这里,新增一张月结单,在月结参数中,勾上"虚假月结". 比如:现在是４月底，你想５月初开始将财务数据导入， 则你新增一张月结单（虚假月结），月结代号输入"201904", 然后,你会计各科目的期初数, 就可以记账凭证中输入, 输入时, 选择会计期间是"201904",则就自动形成5月的期初数了. (5月份现在叫作"当前期", 5月底月结时, 输入"201905",则自动形成5月份的, 同时6月份又称为当前期了) |
| -- 作者：E树软件 -- 发布时间：2019/5/24 15:31:38 -- 11>.当5月份底,跑了一个月数据后, 你开始正式做月结.这次,你月结, 就不要勾"虚假月结",而是采用真实月结. (当然, 前提是:你５月份，已正常做了"生产"-->"产品入库", 因为真实月结, 成本只能分摊到当月生产的成本中, 如果你还没有运行"产品入库"模块,则无法分摊, 那你5月份底,也只能再继续做"虚假月结".-->虚假月结,不会结转成本, 会计科目中相应的成本科目,它的余额需要你手工结转了) 12>.如果你有做"产品入库",那5月底月结前, 你要给本月所有入库的产品或半成品,指定它们的"成本分摊参数". 这个参数就是"基础数据"-->"物料数据维护"中的"单件消耗工时"和"单件消耗机时", 其中工时是做为人员工资等分摊的因子.机时是做为"资产折旧金额"的分摊因子. 具体有哪些产品没有输入工时和机时,你可以到模块"成本"-->"月结"中,点击报表"(1).简单月结前,数据检查" 这里,会显示有哪些产品是当期入库了,没有设置"默认工作中心",没有设置"单件消耗工时",没有设置"单件消耗机时" (其中, 默认工作中心, 是在"基础数据"-->"物料分厂控制"-->"物料分厂控制单"中指定, 比如:一原料Ａ，经过冲压,变成B, 然后,再装配,变成C, 则你要设置半成品B的默认工作中心是"冲压车间", 成品C的默认工作中心是"装配车间"), 同时,在物料数据维护中, 设定B的冲压工时,机时, 以及C的装配工时,机时. 13>.然后,你还要做一张"资产-->资产折旧",把公司的已有资产做一下折旧. (折旧金额, 将会根据资产中的属性来决定是"计入成本"还是"计入费用") 14>.然后,你还要在"成本"-->"员工月薪输入"中, 输入员工工资. (员工是在"基础数据"-->"员工设置"中增加) 这里,员工你可以是具体每一个人,也可以将冲压车间的所有生产人员, 编在一起叫"冲压车间生产人员工资"的员工代号.(部门要选择"冲压车间") 如果还有管理人员,则再编成另一个员工叫"冲压车间管理人员工资"(部门要选择"冲压车间"). 月结时, 生产人员工资,将计入产品的"人工成本"中, 管理人员的工资,将计入产品的"管理成本"中. 工资单输入后,要审核, 才会参与月结! 工资输入时, 有分计时和计件,以及其它工资输入项. 如果你有计件工资, 一般建议你将计件工资输入为0, 真实的计件工资,则输入到"其它工资"列中. (因为这里的计件,是结合生产日报中的计件, 对于刚上系统的企业,一般都没有做生产日报,因此上述建议您!) (注意: 这里, 如果你是按部门来输入人员总工资, 那这里部门划分的标准, 要和你在第12步中的设定产品的默认工作中心要一致. 即: 上面你是按"冲压车间","装配车间"来划分部门, 则这里工资输入,也要按"冲压车间","装配车间"来输入. 只有这样, 冲压的工资, 才能进入冲压工序生产的产品中.) 15>.月结时,前面讲的"其它出入库单, 其它支出发票,其它收入发票", 这些单据中, "计入成本"的,也会参与月结,最终金额分摊到当月生产产品成本中. 16>.当到了5月底时,你可以做月结. 但是,通常可能这么快月结, 因为5月底的单据, 还没补齐呢. 一般可以拖到6月10号之前,再做月结. 这时,你5月份的各类进出单据,都已输入, 其它支出/收入发票,也输入了.工资你也输入了,资产也折旧了. 这里,你再做月结, 月结时,输入月结代号是: 201905, 同时,指定月结的截止时间是:2019-05-31 23:59:59 (不要勾"虚假月结"),月结分摊依据选择第1个"简单分摊模式,无需工艺和生产日报".然后进行月结. 这里,要强调一点,"其它出入库单",是根据"审核时间"来划分哪个会计期间的, 如果你的审核时间是"2019-05-20 12:30:45",则它会划入5月份账中 如果你的审核时间是"2019-06-02 14:50:15",由于你月结时,设定的截止时间是2019-05-31 23:59:59, 则这笔成本,将划入6月份.(虽然你到6月10号才月结) 还要强调一下:"其它支出发票","其它收入发票",是根据它的"单据日期"来划分会计期间的. 比如:你有6月5号,补录一张上月的"其它支出发票",那你的单据日期一定要选择5月份,月结时,将把它计入5月份中. 人员工资输入,资产折旧,就没有这么复杂的划分规则,它只是简单地将你月结前输入的, 不管你单据日期怎么填,也不管你是在5月输入,还是在6月初补录, 只要在月结前输入, 都统一计入5月份中. 17>.最后,月结事宜,总结一下: 17.1>."基础数据"-->"物料分厂控制"-->"物料分厂控制单",设定当月的入库产品默认工作中心 17.2>."基础数据"-->"物料数据维护"中,设定当月的入库产品"单件消耗工时","单件消耗机时" 17.3>."成本"-->"月结"中,点击报表"(1).简单月结前,数据检查",看看你前面两步还有哪些没有产品没有设置. 17.4>.平常,交待仓库要即时做账进来.特别到了5月底这样的跨月期间,一定要月前的,加班加点录完并审核. 这样,你6月份月结,才能正确划分会计期间. 比如: 各类进销存单据, 生产单据, 其它出入库单据. 17.5>.尽量要求采购部门,输入采购价格, 即使没有确定价格,也不要输入0, 最好输入一个暂估价格. 在6月10号月结时, 尽量将5月份的采购收货发票,退货发票输入完. 这样, 系统将完美地将发票价格更新到存货中. 如果你5月份的收货发票,到6月10号月结之后,才输入,则发票差异,只能分摊到库存中. (既然是分摊,就没有那么完美和准确了,它会优先摊到这款材料上, 但如果这款材料没库存了, 它就可能摊到其它料上) 17.6>.其它支出发票,其它收入发票, 要在6月10号月结前,将5月份的全部输入.(且正确输入5月份的单据日期) 17.7>."资产"-->"资产折旧"中, 做资产折旧. 17.8>."成本"-->"员工月薪"-->"员工月薪输入"中,输入员工的月薪. 17.9>.然后在"成本"-->"月结"这里,进行月结, 17.10>.你可以在"成本"-->"月结运算进度查询"这里,查到月结的进度, 如果月结有错(比如缺少会计科目), 也会在这里提示. 你可以按提示增加会计科目后,再将月结反审,再重新审核. (如果你月结时,没有勾"事务保护"选项,则你需要叫"网管"来恢复月结前的备份档,再将月结反审,再重新审核) 17.11>.月结时,如果实在有困难,当晚无法解决,也不用担心, 你只要反审此月结, 然后,第二天联系我们服务人员, 排除困难后, 第二天晚上再月结就行.(月结的结果数据将和前一晚一模一样!) |
| -- 作者：E树软件 -- 发布时间：2019/5/24 15:32:38 -- 上述仅适合专业"财务人员"看. |