1>.首先,应抓成本, 成本是财务的基础, 成本都不对, 自动财务就是天大的笑话!!!
当系统在上线初期, 库存数量以盘点调整的形式进来, 财务当时可能还未根上, 许多价格是以0成本进来.
当系统稳定运行一段时间后, 公司认为系统用得不错,希望财务账也跟入系统中, 这时,就要抓成本.
2>.如何将成本价格录入系统呢? 有两种方法:
1). 你如果手上已有每个原料,产品,半成品的成本价,你可以在"成本"-->"地点实际成本调整"中,
(注意: 是实际成本,不是标准成本),-->点击增加按纽-->点击上方的"按料"按纽-->然后,在表格中,
粘贴你EXCEL中的成本数据进来.(指定物料编号,成本要素选择"材料",以及"新的成本单价),然后,再点击"导入"按纽
系统就会自动根据你提供的单价, 结合库存, 产生调整清单.
2). 如果你们采购有输入大部分材料的供应商报价单, 那你就可以更加准确地调整成本.
仍是在"成本"-->"地点实际成本调整"中,-->点击增加按纽-->点击上方的"按料"按纽
然后,点击上方的"原料"按纽,(设置查询最大记录数为20000),点击查找,找出供应商报价, 并点击"导入"按纽,
这样,就将所有采购件的成本引入. 但半成品和成品的成本,还没有.怎么办呢?
然后,你在刚才"原料"按纽的那个界面中,还有一个"成品"按纽,你点击它,(设置查询最大记录数为20000),点击查找,
系统将根据你的供应商报价,推算你库存中成品或半成品的成本价.(同时,表格中,还有一列是"未报价的物料个数")
你可以根据这一列,识别出你还有多少物料未报价. 查出数据后,也一样操作, 点击导入返回上一界面,
再点击导入, 系统将把你的材料,成品,半成品,的成本价,结合库存,形成调整成本的清单.
(一般,建议你选择方法2, 它是根据采购报价和BOM来推算,更有依据性,也能找到责任人).
(另外,根据供应商报价来推算, 可能有部分原料或产品,根本就没有报价,则系统也无法给你生成调整清单,
因此,这部分,还是需要你手工输入它的成本价, 参照方法1)
3>.上述1,2两步,只是目前库存中的成本调正确, 另外,你还要在"基础数据"-->"系统公共参数设置"中.
在左侧表中, 在"成本"分支下, 请设置:
参数1>.销售退货成本算法 = 根据发货单上的成本,如果从未有过发货,且按库存调加算法也无成本,
则取当前地点的标准成本(推荐)
参数2>.库存调加的成本算法(当前地点数量为零时) = 当地点数量为零0,则优先取该批次的最后出库的成本,
再取不分批次的平均成本,再取地点标准成本.(如果标准成本无数据,则审核失败)
(系统原先默认的是成本松散管理方法, 目的是为了减小大家试用难度, 但正式用起来, 应当更正一下这两个参数)
这样,就堵住后续再调加0成本的库存进来!
4>.应收应付,
应付款的期初数,你可以在"应收应付"-->"应付款"-->"其它支出发票"中输入
应收款的期初数,你可以在"应收应付"-->"应收款"-->"其它收入发票"中输入
后续, 每一笔采购收货,你就在"采购收货发票"中,输入"采购收货发票".
(这里发票,理解为广义的发票,即: 确认这笔应付款的意思,税别也可以选择"收据")
每一笔退货,也要做"采购退货发票",以便冲减应付款.
然后,当出纳付款给供应商时, 也要在系统中做"支付供应商货款", 支付时,可以输入收货和退货在里面,
系统会自动相抵,算出最后付多少钱.(支付供应商操作: 点击新增-->上方有"引入"功能, 会自动引入收货和退货的发票进来)
预付款,你可以在"应收应付"-->"预付款给供应商"模块中输入,
输入时, 你可以指定PO号码,则表示这笔预付款是专属这张PO的,
你也可以进一步指定PO项次, 则表示这笔款是征对PO上的这一个项次.
当然,你也可以不输入PO号, 则表示这家供应商通用的.不管哪个PO.
预付款如何冲销: 你需要做一张"支付供应商货款"单据, 在单据中,选择支付方式是"预付",才可冲销.
(如果你选择是现付, 系统会检查是否有预付款, 如果有, 会提醒你)
另外,你也可以在"应收应付"-->"预付款的查询与核销"中, 查出预付款-->勾选-->点右键-->核销勾选行的采购预付款.
则系统就会自动产生一张"支付供应商货款"单据,以帮你自动冲销已有的发票.
销售方面, 与采购类似, 在此不重述.
5>.固定资产, 注意: 如果是旧系统的固定资产,录入到E树中, 在"固定资产维护"中, 点击增加,
有个勾选项"我要指定累计折旧和已用月数",勾选后,可以输入已折旧一半的资产进来.
(注意: 资产有一个成本类型: 是计入成本, 还是计入费用,
如果是计入成本的, 则折旧金额, 月结时, 会摊入当月生产的产品成本中(机器成本这一列),如果已出货,则追至销售成本中.
如果是计入费用的, 则只是搜集到对应的会计科目中, 月底不会自动结转, 需要你自行结转.)
后续,正常使用系统, 可以走采购流程进入, 最后,再转化为资产(固定资产的"来源类型"选择库存转化).
固定资产进来后, 每月要做资产折旧.
6>.会计科目设置.
在E树自带会计科目,基本都齐全了.注意: 会计科目的类型是"普通科目",允许你随便删除修改,
但如果不是"普通科目",则是E树内部自动凭证需要用的科目,不能删除.
(如果你删除了,则进销存业务审核时, 会提示你没有会计科目,...)
如果E树预设的会计科目, 科目位置你可换一下
(比如: 原先是排在"管理费用"下,现在你想移到"销售费用"下,
那你直接用鼠标拖过来就行, 拖过来后,还可以右键"改ID",更改科目代号)
会计科目,基本采用E树的编制,你在其它财务系统中的余额, 可以"记账凭证"的形式输入到E树中.
(E树虽然有"财务-->会计科目期初数设置"输入模块, 但在这里, 没有辅助核算的输入, 因此,还是建议直接以凭证形式录入)
另外,比如: E树中的"1122.应收款"科目,是有勾选"核算客户"的,
本身自动凭证, 就会按客户进行辅助核算, 没有必要再它下级再建立子目录.
(当然,如果你要分币种, 那可以再按币种分下级, 当然, 每个下级参数要和1122相同,都勾上辅助核算客户)
会计科目建立好后, (同时,还要在"基础数据"-->"系统公共参数设置"中,右侧的表格中,
勾上所有行的"自动产生凭证"和"自动审核凭证"开关)(当然,此开关,默认是全部勾上的),
然后, 进销存业务审核时, 会自动产生会计凭证.(有现金流量的,也会自动产生现金流量),
一切都和其它标准财务软件基本相同(在"财务"-->"自定义财务报表"中,有负债表,损益表,现金流量表...)
7>.仓储-->其它出入库类型设置.
在这里,可以设定一些其它出入库,类型可以分为"计入成本",还是"计入费用"的,
71>."计入成本"的, 在月结时, 将把这部分领料成本, 按一定的分摊算法,
摊入当月生产产品的成本中.(如果已出货,则追至销售成本中)
72>.如果计入费用的,则只是平常审核时, 会产生凭证, 收集到相应科目中, 月底不会结转, 需要你自行结转.
E树自带的几个出入库类型,已设置相应的会计科目, 如果你新增会计科目,则你要自已在会计科目中,新增相应的科目.
新增时,科目属性中, 有一项"核算类型", 要选择"其它出入库",并在下面一个属性中,
还有一个"其它出入库类型",要选择你新增的这个出入库类型)(其它参数,如:部门(工作中心),计入成本或费用,可为空)
则: 这样, 当仓库在做其它出入库时, 如果选择你新增的这个类型, 就会产生相应凭证, 凭证中, 会使用到你新增的会计科目)
其它出入库类型设置中, 还有一个参数"默认出入库方向". 比如: 当你新建立一个默认是出库的类型,
仓库做一张出入库单, 系统将产生一张凭证, 这时, 如果仓库发现自已做错了,则仓库可以再做一张一模一样的出入库单,
只需在"出入库单"上,把出入库方向 由原先的"出库",改为"入库",则就冲销前一张了,
且产生凭证是负数的凭证.(即: 凭证一正一负,也冲销了)
8>.应收应付-->应付款-->其它支出发票类型设置===>这里, 也和前面"其它出入库类型设置"一样,
也有分"计入成本"还是"费用", 也有"默认进出方向", 月底月结算法也与"其它出入库"相同.
新增会计科目时, 也是一样操作.(核算类型是:其它支出发票,
"其它支出类型"选择你的新增的支出类型, 其它像"进出类型"等不需要再设置)
9>.应收应付-->应收款-->其它收入发票类型设置--->和前面的支出类型类同,不再重述.
10>.财务账导入之前, 先在"成本"-->"月结"这里,新增一张月结单,在月结参数中,勾上"虚假月结".
比如:现在是４月底，你想５月初开始将财务数据导入， 则你新增一张月结单（虚假月结），月结代号输入"201904",
然后,你会计各科目的期初数, 就可以记账凭证中输入, 输入时, 选择会计期间是"201904",则就自动形成5月的期初数了.
(5月份现在叫作"当前期", 5月底月结时, 输入"201905",则自动形成5月份的, 同时6月份又称为当前期了)
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Post By：2019/5/24 15:31:26 [只看该作者]
