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主题：在“客户对账单”和“供应商对账单”里如何显示预收、预付款状态
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georgechinese
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等级：新手上路 帖子：19 积分：227 威望：0 精华：0 注册：2019/2/17 9:45:46 		在“客户对账单”和“供应商对账单”里如何显示预收、预付款状态  发帖心情 Post By：2019/8/18 20:44:14 [只看该作者]

陈工，您好。请问在“客户对账单”和“供应商对账单”里如何显示预收/预付款状态呢？ 
在有了预收和预付的情况下，预收/预付的状态目前好像在“对账单”里没有显示，对账单里好像只显示在开具发票后的正式收/付款的状态。这样时间长了，有没有预收和预付的款项，还要到“销售预收款“/”采购预付款”里去查询，不是很直观方便。如果能在对账单里直接显示就很方便了。
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客户对账单中, 不体现预收款.

-------------------------------------------

预收客户款100元.

然后,做销售发货发票150元.

然后,你还要在"预收款查询与核销"中, 先查出该客户预收款, 再在表格中,点右键, 进行快速核销预收款.

核销完后, 销售发货发票上,会显示已付款了100元, 还有50元未付款.

最后,你在客户对账单那里, 查到付款进度是 66.7%

[此贴子已经被作者于2019/8/19 9:37:38编辑过]

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只能通过这种方式, 再体现预收款.


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了解。谢谢！希望以后的版本中能够在对账单中直接体现预收/预付款情况。 这样在对账单中比较直观，一目了然。 另外目前系统设计的销售收款流程是先开发票，然后才能收钱；采购付款流程是先收到发票，然后才能付款。而实际业务中，先收付全额款项，再开发票，是很正常的，通常全额款项也不会作为预收预付来看待。 所以在这个系统里，预先收/付款的，就只能作为预收/预付来处理。在系统里当成预收/预付来操作问题也不大，但就是操作稍显繁琐。且作为预收预付来处理时，时间长了，会容易忘记是否已经预收预付过款项。由于对账单不能直接体现已经预收预付的情况，所以查询的步骤也有些繁琐。不知道以后的版本中能不能在流程上，对于开票和收付款的顺序，不做强制规定。只是个人意见，不知道这样会否带来其他问题。

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预收, 预付, 它可以征对一个客户(或供应商).
也可以征对这个客户的某个订单,

也可以征对这个客户的某个订单的某一行.

因此, 对账单中, 仅是想通过"查询"来实现"核销预付款", 是不现实的.

它需要走"应收应付"流程.-->需要有一个"预付核销"的单据.(收取客户货款).

或者在"客户预收款查询与核销"模块中, 自动核销.(它会自动产生一张收款单).

再次强调:  你想像的通过"对账单"查询,来实现, 是过于简单的想法. 无法实现所有企业的需求.

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所有涉及到钱的. (或如何核销预付款), 都要经过财务最后手工点击确认一下.(或者做一张单据).

完全自动的软件设计, 是没有意义的.

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谢谢陈工细致的解答！图片点击可在新窗口打开查看

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